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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 248.00 | 283 988.00 | 687 259.00 | 971 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 977.00 | 37 724.00 | 320 253.00 | 357 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 883.00 | 147 982.00 | 42 901.00 | 190 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 123.00 | 469 694.00 | 1 057 429.00 | 1 527 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CF Disponibilités | 163 783.00 | | 163 783.00 | 163 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 197.00 | | 242 197.00 | 242 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 320.00 | 469 694.00 | 1 299 626.00 | 1 769 320.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 783.00 | 179 951.00 | | 196 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 740.00 | 116 830.00 | | 112 740.00 |
DL TOTAL (I) | 320 523.00 | 307 782.00 | | 320 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 108.00 | 873 689.00 | | 749 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 930.00 | 99 211.00 | | 119 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 147.00 | 27 012.00 | | 89 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 467.00 | 33 964.00 | | 16 467.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | 5 889.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 103.00 | 1 039 766.00 | | 979 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 626.00 | 1 347 549.00 | | 1 299 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 031.00 | 1 039 766.00 | | 367 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 287.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
FG Production vendue services | 456 283.00 | | 456 283.00 | 456 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 674.00 | | 458 674.00 | 458 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 590.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 812.00 | 43 545.00 | | 35 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 862.00 | 441 967.00 | | 461 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 122.00 | 325 136.00 | | 349 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 740.00 | 116 830.00 | | 112 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 497.00 | 3 288.00 | | 6 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 803.00 | | 79 320.00 | 1 447 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 248.00 | | | 971 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 540.00 | | 79 320.00 | 469 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 105.00 | 37 248.00 | | 400 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 647.00 | | | 251 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 458.00 | 37 248.00 | | 148 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 108.00 | 137 036.00 | 491 192.00 | 749 108.00 |
VI Groupe et associés | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
VW T.V.A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 102.00 | 367 030.00 | 491 192.00 | 979 102.00 |