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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 247.00 | 251 646.00 | 719 601.00 | 971 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 177.00 | 11 179.00 | 286 997.00 | 298 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 362.00 | 137 277.00 | 34 085.00 | 171 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 803.00 | 400 104.00 | 1 047 698.00 | 1 447 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
BZ Autres créances | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CF Disponibilités | 200 555.00 | | 200 555.00 | 200 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 850.00 | | 299 850.00 | 299 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 653.00 | 400 104.00 | 1 347 549.00 | 1 747 653.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 951.00 | 156 232.00 | | 179 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 830.00 | 123 719.00 | | 116 830.00 |
DL TOTAL (I) | 307 782.00 | 290 951.00 | | 307 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 689.00 | 694 427.00 | | 873 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 211.00 | 89 977.00 | | 99 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | 52 377.00 | | 27 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 964.00 | 18 269.00 | | 33 964.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 1 142.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 766.00 | 856 193.00 | | 1 039 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 549.00 | 1 147 145.00 | | 1 347 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 766.00 | 856 193.00 | | 1 039 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 115.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
FG Production vendue services | 438 762.00 | | 438 762.00 | 438 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 950.00 | | 441 950.00 | 441 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 836.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 545.00 | 50 794.00 | | 43 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 967.00 | 565 372.00 | | 441 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 136.00 | 441 652.00 | | 325 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 830.00 | 123 719.00 | | 116 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | 2 068.00 | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 369.00 | | 298 134.00 | 1 164 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 248.00 | | | 971 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 106.00 | | 298 134.00 | 186 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 267.00 | 32 495.00 | | 335 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 305.00 | | | 219 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 962.00 | 32 495.00 | | 115 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
VB T. V. A. | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 690.00 | 873 690.00 | | 873 690.00 |
VI Groupe et associés | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 767.00 | 1 039 767.00 | | 1 039 767.00 |