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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 633.00 | | 363 633.00 | 363 633.00 |
BZ Autres créances | 114 091.00 | | 114 091.00 | 114 091.00 |
CF Disponibilités | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 446.00 | | 198 446.00 | 198 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 079.00 | | 562 079.00 | 562 079.00 |
CU Autres participations | 353 161.00 | | 353 161.00 | 353 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 272 651.00 | 207 343.00 | | 272 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 797.00 | 65 309.00 | | 219 797.00 |
DL TOTAL (I) | 510 048.00 | 290 251.00 | | 510 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 101.00 | 132 183.00 | | 50 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 031.00 | 195 207.00 | | 52 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 079.00 | 485 458.00 | | 562 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 548.00 | -8 960.00 | | -7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 259.00 | 62 453.00 | | 216 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 538.00 | -2 856.00 | | -3 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 797.00 | 65 309.00 | | 219 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 091.00 | 114 091.00 | | 114 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |