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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 633.00 | | 363 633.00 | 363 633.00 |
BZ Autres créances | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CF Disponibilités | 301 877.00 | | 301 877.00 | 301 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 636.00 | | 344 636.00 | 344 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 269.00 | | 708 269.00 | 708 269.00 |
CU Autres participations | 353 161.00 | | 353 161.00 | 353 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 428 044.00 | 434 236.00 | | 428 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 112.00 | 53 808.00 | | 258 112.00 |
DL TOTAL (I) | 703 756.00 | 505 644.00 | | 703 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 26 875.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 950.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513.00 | 28 825.00 | | 4 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 269.00 | 534 469.00 | | 708 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -239.00 | -827.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 497.00 | 56 657.00 | | 261 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385.00 | 2 849.00 | | 3 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 112.00 | 53 808.00 | | 258 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |