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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 8 549.00 | 3 715.00 | 4 834.00 | 8 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 306.00 | 12 218.00 | 88.00 | 12 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 684.00 | 17 684.00 | 105 001.00 | 122 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 540.00 | 17 684.00 | 159 856.00 | 177 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
DH Report à nouveau | -50 267.00 | -26 001.00 | | -50 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | -24 266.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 105 461.00 | 105 300.00 | | 105 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 420.00 | 10 415.00 | | 10 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 3 775.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 14 348.00 | | 7 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 046.00 | 16 797.00 | | 11 046.00 |
EA Autres dettes | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 395.00 | 45 335.00 | | 54 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 856.00 | 150 635.00 | | 159 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 395.00 | 45 335.00 | | 54 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 420.00 | 10 415.00 | | 10 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 14 250.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 14 250.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 6 517.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 775.00 | 7 733.00 | | 18 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 101.00 | 213 828.00 | | 215 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 941.00 | 238 094.00 | | 214 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | -24 266.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 439.00 | 1 245.00 | | 16 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 274.00 | 1 245.00 | | 15 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 360.00 | 51 281.00 | 79.00 | 51 360.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |