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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 342.00 | 8 269.00 | 5 073.00 | 13 342.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 586.00 | 9 434.00 | 105 152.00 | 114 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
072 Créances – Autres | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
084 Disponibilités | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
110 Total général Actif | 160 058.00 | 9 434.00 | 150 624.00 | 160 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 836.00 | | | 176 836.00 |
230 Autres produits | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 976.00 | | | 179 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
252 Charges sociales | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
262 Autres charges | -142.00 | | | -142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 359.00 | | | 190 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 383.00 | | | -10 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 615.00 | | | 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210.00 | | | 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |