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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 510.00 | 9 501.00 | 4 008.00 | 13 510.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 754.00 | 10 666.00 | 104 087.00 | 114 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
072 Créances – Autres | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
084 Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
110 Total général Actif | 150 841.00 | 10 666.00 | 140 175.00 | 150 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 312.00 | | | 154 312.00 |
230 Autres produits | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 642.00 | | | 158 642.00 |
242 Autres charges externes. | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
252 Charges sociales | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 365.00 | | | 174 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 724.00 | | | -15 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 572.00 | | | -12 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 208.00 | | | 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740.00 | | | 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |