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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 715.00 | 240 578.00 | 249 137.00 | 489 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 275.00 | 318 137.00 | 249 137.00 | 567 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170 317.00 | 37 574.00 | 132 743.00 | 170 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
072 Créances – Autres | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
084 Disponibilités | 245 519.00 | | 245 519.00 | 245 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 852.00 | 37 574.00 | 462 279.00 | 499 852.00 |
110 Total général Actif | 1 067 127.00 | 355 711.00 | 711 416.00 | 1 067 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 925.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 951 680.00 | | | 951 680.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
222 Production stockée | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 946 218.00 | | | 946 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 479.00 | | | 213 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 489.00 | | | -6 489.00 |
242 Autres charges externes. | 303 516.00 | | | 303 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
252 Charges sociales | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 101.00 | | | 791 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 117.00 | | | 155 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 851.00 | | | 117 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 285 667.00 | | | 285 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 633.00 | | | 286 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 641.00 | | | 288 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |