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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 631.00 | 20 359.00 | 15 271.00 | 35 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 004.00 | 456 145.00 | 8 858.00 | 465 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 465.00 | 132 239.00 | 83 226.00 | 215 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 793 658.00 | 686 302.00 | 107 356.00 | 793 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 428.00 | 37 574.00 | 757 854.00 | 795 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 050.00 | 4 950.00 | 73 100.00 | 78 050.00 |
BZ Autres créances | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 291.00 | | 1 500 291.00 | 1 500 291.00 |
CF Disponibilités | 508 427.00 | | 508 427.00 | 508 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 728.00 | 42 524.00 | 2 935 204.00 | 2 977 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 386.00 | 728 826.00 | 3 042 560.00 | 3 771 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 775.00 | | | 187 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DG Autres réserves | 732 150.00 | | | 732 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 463.00 | | | 1 276 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 496.00 | | | 521 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 658.00 | | | 2 736 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 799.00 | | | 122 799.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 902.00 | | | 305 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 560.00 | | | 3 042 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 390.00 | | | 256 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 094.00 | | 29 564.00 | 764 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 490.00 | | 1 700.00 | 111 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 605.00 | | 27 864.00 | 652 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 675.00 | 103 628.00 | | 582 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 252.00 | 10 667.00 | | 87 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 423.00 | 92 961.00 | | 495 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 574.00 | 4 950.00 | | 37 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 574.00 | 4 950.00 | | 37 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 243.00 | 38 732.00 | 49 511.00 | 88 243.00 |
VI Groupe et associés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VP Divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
VW T.V.A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 902.00 | 256 390.00 | 49 511.00 | 305 902.00 |