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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 611.00 | 80 028.00 | 8 584.00 | 88 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 633 927.00 | 405 551.00 | 228 376.00 | 633 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 539.00 | 485 579.00 | 236 960.00 | 722 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 317 238.00 | 37 574.00 | 279 664.00 | 317 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
072 Créances – Autres | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 503 095.00 | | 503 095.00 | 503 095.00 |
084 Disponibilités | 723 889.00 | | 723 889.00 | 723 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 678 600.00 | 37 574.00 | 1 641 026.00 | 1 678 600.00 |
110 Total général Actif | 2 401 138.00 | 523 152.00 | 1 877 986.00 | 2 401 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 187 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 592.00 | |
132 Autres réserves | | | 732 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 509 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 562 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 877 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 837 564.00 | | | 1 837 564.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 756 615.00 | | | 756 615.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
222 Production stockée | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 901 923.00 | | | 1 901 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 926.00 | | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 767 726.00 | | | 767 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
252 Charges sociales | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
262 Autres charges | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 199 238.00 | | | 1 199 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 702 685.00 | | | 702 685.00 |
280 Produits financiers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
294 Charges financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 509 272.00 | | | 509 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 724.00 | | | 699 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 213 670.00 | | | 213 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 463.00 | | | 113 463.00 |