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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 570.00 | 56 021.00 | 15 550.00 | 71 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 835.00 | 45 178.00 | 17 658.00 | 62 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 422.00 | 105 199.00 | 39 224.00 | 144 422.00 |
BT Marchandises | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
BZ Autres créances | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CF Disponibilités | 193 315.00 | | 193 315.00 | 193 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 318.00 | | 307 318.00 | 307 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 741.00 | 105 199.00 | 346 542.00 | 451 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 152.00 | 80.00 | | -20 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 743.00 | -20 232.00 | | 27 743.00 |
DL TOTAL (I) | 200 292.00 | 172 548.00 | | 200 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 7 218.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 401.00 | 87 952.00 | | 90 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 602.00 | 62 436.00 | | 55 602.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 370.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 251.00 | 157 976.00 | | 146 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 542.00 | 330 525.00 | | 346 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 251.00 | 157 976.00 | | 146 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 996.00 | | 763 996.00 | 763 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 996.00 | | 763 996.00 | 763 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 718.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 557.00 | 810.00 | | 10 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 704.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 218.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 218.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 30.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 30.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | 188.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 022.00 | 806 932.00 | | 776 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 279.00 | 827 164.00 | | 748 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 743.00 | -20 232.00 | | 27 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 824.00 | 33 819.00 | | 31 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 747.00 | | 15 676.00 | 128 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 730.00 | | 15 676.00 | 118 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 481.00 | 19 718.00 | | 85 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 481.00 | 19 718.00 | | 81 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 2 276.00 | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 562.00 | 4 459.00 | | 4 562.00 |
ST Autres comptes | 83 902.00 | 77 796.00 | | 83 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 491.00 | 26 759.00 | | 24 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 912.00 | 5 972.00 | | 6 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 1 139.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | 3 415.00 | | 3 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 422.00 | 73 303.00 | | 75 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 625.00 | 79 986.00 | | 70 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 866.00 | 114 986.00 | | 119 866.00 |