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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 933.00 | 75 117.00 | 64 816.00 | 139 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 450.00 | 77 846.00 | 16 604.00 | 94 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 282.00 | 156 962.00 | 82 320.00 | 239 282.00 |
BT Marchandises | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 917.00 | 5 905.00 | 20 012.00 | 25 917.00 |
BZ Autres créances | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CF Disponibilités | 168 677.00 | | 168 677.00 | 168 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 425.00 | 5 905.00 | 284 520.00 | 290 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 708.00 | 162 868.00 | 366 840.00 | 529 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 700.00 | 294 700.00 | | 294 700.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | 845.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 450.00 | -291.00 | | -28 450.00 |
DL TOTAL (I) | 272 304.00 | 300 754.00 | | 272 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 53.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 468.00 | 24 418.00 | | 44 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 978.00 | 23 194.00 | | 48 978.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 536.00 | 47 665.00 | | 94 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 840.00 | 348 419.00 | | 366 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 536.00 | 47 665.00 | | 94 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632.00 | | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 297.00 | | 74 986.00 | 164 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 397.00 | | 74 986.00 | 159 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 130.00 | 6 833.00 | | 150 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 130.00 | 6 833.00 | | 146 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VB T. V. A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |