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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 774.00 | 88 465.00 | 57 308.00 | 145 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 969.00 | 60 690.00 | 15 278.00 | 75 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 892.00 | 153 155.00 | 78 737.00 | 231 892.00 |
BT Marchandises | 114 594.00 | | 114 594.00 | 114 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BZ Autres créances | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CF Disponibilités | 172 422.00 | | 172 422.00 | 172 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 278.00 | | 318 278.00 | 318 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 170.00 | 153 155.00 | 397 015.00 | 550 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 700.00 | 294 700.00 | | 294 700.00 |
DH Report à nouveau | -27 896.00 | 554.00 | | -27 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 044.00 | -28 450.00 | | 22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 294 349.00 | 272 304.00 | | 294 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 632.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 762.00 | 44 468.00 | | 44 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 975.00 | 48 978.00 | | 45 975.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 458.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 666.00 | 94 536.00 | | 102 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 015.00 | 366 840.00 | | 397 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 666.00 | 94 536.00 | | 102 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 282.00 | | 13 564.00 | 239 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 382.00 | | 8 314.00 | 234 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 5 250.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 962.00 | 17 148.00 | 20 954.00 | 152 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 962.00 | 17 148.00 | 20 954.00 | 152 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |