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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 314.00 | 195.00 | 1 119.00 | 1 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 261.00 | 63 890.00 | 46 371.00 | 110 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 575.00 | 64 085.00 | 71 490.00 | 135 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
072 Créances – Autres | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
084 Disponibilités | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 735.00 | | 208 735.00 | 208 735.00 |
110 Total général Actif | 344 310.00 | 64 085.00 | 280 225.00 | 344 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 977.00 | | | 675 977.00 |
230 Autres produits | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 055.00 | | | 679 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 206 295.00 | | | 206 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 581.00 | | | -16 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
252 Charges sociales | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 803.00 | | | 671 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |