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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 314.00 | 1 071.00 | 243.00 | 1 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 104.00 | 68 583.00 | 18 522.00 | 87 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 418.00 | 69 653.00 | 42 765.00 | 112 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
072 Créances – Autres | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
084 Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 082.00 | | 135 082.00 | 135 082.00 |
110 Total général Actif | 247 500.00 | 69 653.00 | 177 847.00 | 247 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 090.00 | | | 371 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 736.00 | | | 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 826.00 | | | 372 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
242 Autres charges externes. | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
252 Charges sociales | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 097.00 | | | 394 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 271.00 | | | -21 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 575.00 | | | -9 575.00 |