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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 314.00 | 633.00 | 681.00 | 1 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 950.00 | 78 566.00 | 31 384.00 | 109 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 264.00 | 79 199.00 | 56 066.00 | 135 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 676.00 | | 135 676.00 | 135 676.00 |
072 Créances – Autres | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
084 Disponibilités | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 210.00 | | 211 210.00 | 211 210.00 |
110 Total général Actif | 346 474.00 | 79 199.00 | 267 275.00 | 346 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 285.00 | | | 633 285.00 |
230 Autres produits | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 507.00 | | | 640 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 758.00 | | | 239 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 806.00 | | | -19 806.00 |
242 Autres charges externes. | 165 978.00 | | | 165 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 671.00 | | | -16 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 069.00 | | | 166 069.00 |
252 Charges sociales | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
262 Autres charges | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 427.00 | | | 629 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 698.00 | | | 5 698.00 |