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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 138 467.00 | 46 139.00 | 92 329.00 | 138 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 614.00 | 109 349.00 | 1 265.00 | 110 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 983.00 | 235 277.00 | 42 705.00 | 277 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 914.00 | 392 415.00 | 137 499.00 | 529 914.00 |
BT Marchandises | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 657.00 | 37 957.00 | 475 700.00 | 513 657.00 |
BZ Autres créances | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CF Disponibilités | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 486.00 | 37 957.00 | 694 529.00 | 732 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 400.00 | 430 372.00 | 832 028.00 | 1 262 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
DL TOTAL (I) | 225 619.00 | | | 225 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 780.00 | | | 163 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 003.00 | | | 298 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 744.00 | | | 135 744.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 410.00 | | | 606 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 028.00 | | | 832 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 410.00 | | | 606 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 045.00 | 1 500.00 | 3 588.00 | 40 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 045.00 | 1 500.00 | 3 588.00 | 40 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 045.00 | 1 500.00 | 3 588.00 | 40 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 780.00 | 163 780.00 | | 163 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 003.00 | | | 298 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 268.00 | 559 068.00 | 1 200.00 | 560 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 410.00 | 606 410.00 | | 606 410.00 |