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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 536 367.00 | 94 592.00 | 441 775.00 | 536 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 127.00 | 110 885.00 | 2 242.00 | 113 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 265.00 | 255 963.00 | 101 303.00 | 357 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 610.00 | 463 091.00 | 546 519.00 | 1 009 610.00 |
BT Marchandises | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 272.00 | 90 451.00 | 1 097 821.00 | 1 188 272.00 |
BZ Autres créances | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CF Disponibilités | 200 326.00 | | 200 326.00 | 200 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 893.00 | 90 451.00 | 1 375 442.00 | 1 465 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 503.00 | 553 542.00 | 1 921 961.00 | 2 475 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
DH Report à nouveau | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 967.00 | | | 178 967.00 |
DL TOTAL (I) | 528 770.00 | | | 528 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 794.00 | | | 168 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 009.00 | | | 1 113 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 190.00 | | | 1 393 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 961.00 | | | 1 921 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 190.00 | | | 1 393 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 385.00 | 31 982.00 | 916.00 | 59 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 385.00 | 31 982.00 | 916.00 | 59 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 794.00 | 168 794.00 | | 168 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 009.00 | 1 113 009.00 | | 1 113 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 418.00 | 1 226 218.00 | 1 200.00 | 1 227 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 190.00 | 1 393 190.00 | | 1 393 190.00 |