| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 575 833.00 | 131 924.00 | 443 909.00 | 575 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 127.00 | 61 683.00 | 1 444.00 | 63 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 313.00 | 106 297.00 | 72 017.00 | 178 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 625.00 | 301 553.00 | 519 071.00 | 820 625.00 |
BT Marchandises | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 762.00 | 124 403.00 | 1 135 359.00 | 1 259 762.00 |
BZ Autres créances | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
CF Disponibilités | 237 364.00 | | 237 364.00 | 237 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 626.00 | 124 403.00 | 1 459 223.00 | 1 583 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 250.00 | 425 956.00 | 1 978 294.00 | 2 404 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 446 270.00 | | | 446 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 394.00 | | | 218 394.00 |
DL TOTAL (I) | 747 164.00 | | | 747 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 902.00 | | | 170 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 963.00 | | | 901 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
EA Autres dettes | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 130.00 | | | 1 231 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 294.00 | | | 1 978 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 130.00 | | | 1 231 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 091.00 | 68 462.00 | 230 000.00 | 463 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 441.00 | 68 462.00 | 230 000.00 | 461 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 451.00 | 34 702.00 | 750.00 | 90 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 451.00 | 34 702.00 | 750.00 | 90 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 451.00 | 34 702.00 | 750.00 | 90 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 902.00 | 170 902.00 | | 170 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 963.00 | 901 963.00 | | 901 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309 120.00 | 1 309 120.00 | | 1 309 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 821.00 | 1 309 120.00 | 1 701.00 | 1 310 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 062.00 | 1 231 062.00 | | 1 231 062.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |