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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 424.00 | 19 933.00 | 13 491.00 | 33 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 757.00 | 8 923.00 | 834.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 181.00 | 28 856.00 | 14 325.00 | 43 181.00 |
BT Marchandises | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
CF Disponibilités | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 940.00 | | 366 940.00 | 366 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 121.00 | 28 856.00 | 381 265.00 | 410 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 248.00 | -30 931.00 | | -20 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 009.00 | 10 683.00 | | 15 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761.00 | -10 248.00 | | 4 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616.00 | 8 612.00 | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 530.00 | 207 378.00 | | 215 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 852.00 | 137 582.00 | | 147 852.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 559.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 504.00 | 354 130.00 | | 376 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 265.00 | 343 882.00 | | 381 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 046.00 | | 14 134.00 | 29 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 046.00 | | 14 134.00 | 29 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 281.00 | 5 575.00 | | 23 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 281.00 | 5 575.00 | | 23 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 530.00 | 215 530.00 | | 215 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 504.00 | 376 504.00 | | 376 504.00 |