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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 244 917.00 | | 244 917.00 | 244 917.00 |
CF Disponibilités | 215 031.00 | | 215 031.00 | 215 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 948.00 | | 459 946.00 | 459 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 948.00 | | 459 948.00 | 459 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 647.00 | 6 151.00 | | 6 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 972.00 | 496.00 | | -15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675.00 | 17 647.00 | | 1 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 22 136.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 613.00 | 261 537.00 | | 220 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 575.00 | 183 889.00 | | 41 575.00 |
EA Autres dettes | 44 223.00 | 4 402.00 | | 44 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 273.00 | 471 964.00 | | 458 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 948.00 | 489 611.00 | | 459 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 991.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 991.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 635.00 | 6 780.00 | 35 416.00 | 28 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 635.00 | 6 780.00 | 35 416.00 | 28 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 613.00 | 220 613.00 | | 220 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 103.00 | 219 103.00 | | 219 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 917.00 | 244 917.00 | | 244 917.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 273.00 | 458 273.00 | | 458 273.00 |