| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 940.00 | 25 754.00 | 10 186.00 | 35 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 2 882.00 | 1 169.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 991.00 | 28 635.00 | 11 356.00 | 39 991.00 |
BT Marchandises | 109 652.00 | | 109 652.00 | 109 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 102 529.00 | | 102 529.00 | 102 529.00 |
CF Disponibilités | 251 877.00 | | 251 877.00 | 251 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 255.00 | | 478 255.00 | 478 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 246.00 | 28 635.00 | 489 611.00 | 518 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DH Report à nouveau | | 4 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496.00 | 1 832.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 17 647.00 | 17 151.00 | | 17 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 136.00 | 10 709.00 | | 22 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 537.00 | 273 576.00 | | 261 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 889.00 | 149 002.00 | | 183 889.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 8 590.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 964.00 | 441 877.00 | | 471 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 611.00 | 459 028.00 | | 489 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 102.00 | 39 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 102.00 | 39 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 478.00 | 6 258.00 | 17 102.00 | 39 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 479.00 | 6 258.00 | 17 102.00 | 39 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 537.00 | 261 537.00 | | 261 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 964.00 | 471 964.00 | | 471 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |