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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 106.00 | 14 047.00 | 60.00 | 14 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 883.00 | 22 303.00 | 18 580.00 | 40 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 309.00 | 36 349.00 | 154 960.00 | 191 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
072 Créances – Autres | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
084 Disponibilités | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
110 Total général Actif | 221 774.00 | 36 349.00 | 185 425.00 | 221 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 708.00 | 231 242.00 | | 231 708.00 |
224 Production immobilisée | 6 966.00 | 8 662.00 | | 6 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 1 090.00 | 5 235.00 | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 431.00 | 245 139.00 | | 242 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 501.00 | 75 118.00 | | 75 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | 424.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 63 941.00 | 62 116.00 | | 63 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | 8 855.00 | | 8 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 883.00 | 57 326.00 | | 60 883.00 |
252 Charges sociales | 16 955.00 | 17 575.00 | | 16 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 413.00 | 7 062.00 | | 6 413.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 98.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 986.00 | 228 574.00 | | 231 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 445.00 | 16 565.00 | | 10 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 084.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | 2 070.00 | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 2 288.00 | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 854.00 | 13 291.00 | | 6 854.00 |