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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 069.00 | 28 826.00 | 19 243.00 | 48 069.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 847.00 | 30 283.00 | 155 564.00 | 185 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
084 Disponibilités | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
110 Total général Actif | 208 334.00 | 30 283.00 | 178 051.00 | 208 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 437.00 | 255 555.00 | | 262 437.00 |
224 Production immobilisée | 6 816.00 | 7 688.00 | | 6 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | 3 795.00 | | 666.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 374.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 920.00 | 267 413.00 | | 269 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 306.00 | 79 586.00 | | 91 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | 66.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 71 376.00 | 62 228.00 | | 71 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 833.00 | 6 453.00 | | 7 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 429.00 | 67 567.00 | | 71 429.00 |
252 Charges sociales | 17 544.00 | 15 459.00 | | 17 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 608.00 | 4 525.00 | | 4 608.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 62.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 965.00 | 235 946.00 | | 263 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 956.00 | 31 467.00 | | 5 956.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 1 369.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 4 020.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 076.00 | 26 066.00 | | 6 076.00 |