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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 323.00 | 24 218.00 | 16 105.00 | 40 323.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 101.00 | 25 676.00 | 152 425.00 | 178 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
110 Total général Actif | 221 244.00 | 25 676.00 | 195 568.00 | 221 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 555.00 | 231 708.00 | | 255 555.00 |
224 Production immobilisée | 7 688.00 | 6 966.00 | | 7 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 795.00 | 2 667.00 | | 3 795.00 |
230 Autres produits | 374.00 | 1 090.00 | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 413.00 | 242 431.00 | | 267 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 586.00 | 75 501.00 | | 79 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | -132.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 62 228.00 | 63 941.00 | | 62 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | 8 325.00 | | 6 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 567.00 | 60 883.00 | | 67 567.00 |
252 Charges sociales | 15 459.00 | 16 955.00 | | 15 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 525.00 | 6 413.00 | | 4 525.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 99.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 946.00 | 231 986.00 | | 235 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 467.00 | 10 445.00 | | 31 467.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 369.00 | 1 960.00 | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 763.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 870.00 | | 4 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 066.00 | 6 854.00 | | 26 066.00 |