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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 810.00 | 78 865.00 | 54 945.00 | 133 810.00 |
040 Immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 624.00 | 81 608.00 | 196 016.00 | 277 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
060 Stock marchandises | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
072 Créances – Autres | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
084 Disponibilités | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
110 Total général Actif | 387 374.00 | 81 608.00 | 305 766.00 | 387 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 526.00 | | | 324 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
230 Autres produits | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 160.00 | | | 377 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 874.00 | | | 874.00 |
242 Autres charges externes. | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
252 Charges sociales | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
262 Autres charges | 637.00 | | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 075.00 | | | 324 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
294 Charges financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 313.00 | | | 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 310.00 | | | 277 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313.00 | | | 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |