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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 444.00 | 114 447.00 | 22 997.00 | 137 444.00 |
040 Immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 258.00 | 117 189.00 | 164 068.00 | 281 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
060 Stock marchandises | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
072 Créances – Autres | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
084 Disponibilités | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 493.00 | | 126 493.00 | 126 493.00 |
110 Total général Actif | 407 751.00 | 117 189.00 | 290 561.00 | 407 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 586.00 | | | 280 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |