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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 113.00 | 90 418.00 | 44 695.00 | 135 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 927.00 | 93 160.00 | 185 766.00 | 278 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
060 Stock marchandises | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
072 Créances – Autres | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
084 Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 390.00 | | 115 390.00 | 115 390.00 |
110 Total général Actif | 394 316.00 | 93 160.00 | 301 156.00 | 394 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 653.00 | | | 309 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
230 Autres produits | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 859.00 | | | 370 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 069.00 | | | -4 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
242 Autres charges externes. | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 671.00 | | | -33 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
252 Charges sociales | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
262 Autres charges | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 669.00 | | | 362 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
294 Charges financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 803.00 | | | 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 624.00 | | | 277 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |