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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 900.00 | 1 600.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 968.00 | 12 936.00 | 13 032.00 | 25 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 468.00 | 15 836.00 | 14 632.00 | 30 468.00 |
060 Stock marchandises | 427 381.00 | | 427 381.00 | 427 381.00 |
072 Créances – Autres | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
084 Disponibilités | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 035.00 | | 567 035.00 | 567 035.00 |
110 Total général Actif | 597 504.00 | 15 836.00 | 581 668.00 | 597 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 638 700.00 | | | 2 638 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
230 Autres produits | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 650 438.00 | | | 2 650 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 675.00 | | | 851 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 218 736.00 | | | 1 218 736.00 |
242 Autres charges externes. | 250 848.00 | | | 250 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 460 542.00 | | | 2 460 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
280 Produits financiers | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
294 Charges financières | 201 370.00 | | | 201 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 276.00 | | | 1 276.00 |