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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 661.00 | 8 729.00 | 40 931.00 | 49 661.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 536.00 | 13 229.00 | 41 306.00 | 54 536.00 |
060 Stock marchandises | 2 060 472.00 | | 2 060 472.00 | 2 060 472.00 |
072 Créances – Autres | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
084 Disponibilités | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 290 786.00 | | 2 290 786.00 | 2 290 786.00 |
110 Total général Actif | 2 345 323.00 | 13 229.00 | 2 332 093.00 | 2 345 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 613 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 621 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 263 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 332 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
230 Autres produits | 398.00 | | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 398.00 | | | 843 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 761 750.00 | | | 1 761 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 633 091.00 | | | -1 633 091.00 |
242 Autres charges externes. | 610 650.00 | | | 610 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
252 Charges sociales | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 035.00 | | | 866 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 636.00 | | | -22 636.00 |
280 Produits financiers | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
294 Charges financières | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |