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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 824.00 | 18 586.00 | 59 238.00 | 77 824.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 210.00 | 23 597.00 | 59 613.00 | 83 210.00 |
072 Créances – Autres | 839 348.00 | | 839 348.00 | 839 348.00 |
084 Disponibilités | 406 965.00 | | 406 965.00 | 406 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 247 757.00 | | 1 247 757.00 | 1 247 757.00 |
110 Total général Actif | 1 330 968.00 | 23 597.00 | 1 307 371.00 | 1 330 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 656 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 912 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 307 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 762 666.00 | | | 1 762 666.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 763 993.00 | | | 1 763 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 002.00 | | | 282 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 867 781.00 | | | 867 781.00 |
242 Autres charges externes. | 239 634.00 | | | 239 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
252 Charges sociales | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 545 656.00 | | | 1 545 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 218 337.00 | | | 218 337.00 |
280 Produits financiers | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
294 Charges financières | 243 571.00 | | | 243 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 921.00 | | | 145 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |