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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 164.00 | 77 457.00 | 246 707.00 | 324 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 641.00 | 20 406.00 | 39 235.00 | 59 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 486.00 | 97 863.00 | 314 624.00 | 412 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CF Disponibilités | 245 774.00 | | 245 774.00 | 245 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 378.00 | | 367 378.00 | 367 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 864.00 | 97 863.00 | 682 001.00 | 779 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
DL TOTAL (I) | 138 169.00 | | | 138 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 961.00 | | | 128 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 692.00 | | | 223 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 919.00 | | | 153 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 832.00 | | | 543 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 001.00 | | | 682 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 824.00 | | | 472 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 345 476.00 | | 1 345 476.00 | 1 345 476.00 |
FG Production vendue services | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 506.00 | | 1 354 506.00 | 1 354 506.00 |
FM Production stockée | | | -7 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 611.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 349.00 | | | 1 376 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 604.00 | | | 1 297 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 319.00 | 278 912.00 | | 137 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 412 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 383 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 15 000.00 | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 488.00 | 261 062.00 | | 126 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | 2 850.00 | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 567.00 | 46 611.00 | 315.00 | 51 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 567.00 | 46 611.00 | 315.00 | 51 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 692.00 | 223 692.00 | | 223 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 961.00 | 57 953.00 | 71 008.00 | 128 961.00 |
VI Groupe et associés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 317.00 | 72 036.00 | 5 281.00 | 77 317.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 832.00 | 472 824.00 | 71 008.00 | 543 832.00 |