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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 174.00 | 150 281.00 | 326 894.00 | 477 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 246.00 | 38 363.00 | 113 884.00 | 152 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 833.00 | 188 643.00 | 497 190.00 | 685 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 416.00 | | 115 416.00 | 115 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
BZ Autres créances | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CF Disponibilités | 248 857.00 | | 248 857.00 | 248 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 126.00 | | 549 126.00 | 549 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 959.00 | 188 643.00 | 1 046 316.00 | 1 234 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 285.00 | | | 120 285.00 |
DL TOTAL (I) | 258 454.00 | | | 258 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 410.00 | | | 326 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 493.00 | | | 210 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 862.00 | | | 787 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 316.00 | | | 1 046 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 205.00 | | | 544 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 486.00 | | 274 347.00 | 412 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 685 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 629 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | 23 000.00 | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 805.00 | | 246 616.00 | 383 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | 4 731.00 | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 863.00 | 91 518.00 | 737.00 | 97 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 863.00 | 91 518.00 | 737.00 | 97 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 604.00 | 215 604.00 | | 215 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
VB T. V. A. | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 410.00 | 82 753.00 | 243 657.00 | 326 410.00 |
VI Groupe et associés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 081.00 | | | 273 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 434.00 | 99 422.00 | 10 012.00 | 109 434.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 862.00 | 544 205.00 | 243 657.00 | 787 862.00 |