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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 247.00 | 223 425.00 | 229 822.00 | 453 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 500.00 | 58 805.00 | 90 695.00 | 149 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 059.00 | 282 230.00 | 375 829.00 | 658 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 588.00 | | 97 588.00 | 97 588.00 |
BZ Autres créances | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
CF Disponibilités | 210 579.00 | | 210 579.00 | 210 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 460.00 | | 623 460.00 | 623 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 519.00 | 282 230.00 | 999 289.00 | 1 281 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 197 954.00 | | | 197 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
DL TOTAL (I) | 376 474.00 | | | 376 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 776.00 | | | 243 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 118.00 | | | 134 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 135.00 | | | 197 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 815.00 | | | 622 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 289.00 | | | 999 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 664.00 | | | 484 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 833.00 | | 11 418.00 | 685 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 193.00 | 658 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 093.00 | 602 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 421.00 | | 11 418.00 | 629 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 643.00 | 111 729.00 | 18 142.00 | 188 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 643.00 | 111 729.00 | 18 142.00 | 188 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 118.00 | 134 118.00 | | 134 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
UX Autres créances clients | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
VB T. V. A. | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 776.00 | 105 625.00 | 138 151.00 | 243 776.00 |
VI Groupe et associés | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 026.00 | 243 113.00 | 8 912.00 | 252 026.00 |
VW T.V.A. | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 815.00 | 484 664.00 | 138 151.00 | 622 815.00 |