| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 900.00 | 17 923.00 | 14 977.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 511.00 | 22 723.00 | 21 788.00 | 44 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 094.00 | 22 723.00 | 104 371.00 | 127 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 221.00 | 25 038.00 | | 35 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 966.00 | 25 183.00 | | 29 966.00 |
DL TOTAL (I) | 87 187.00 | 72 221.00 | | 87 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | 14 008.00 | | 1 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 415.00 | | 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 584.00 | 22 118.00 | | 15 584.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 184.00 | 36 682.00 | | 17 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 371.00 | 108 903.00 | | 104 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 184.00 | 36 682.00 | | 17 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 604.00 | | 232 604.00 | 232 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 604.00 | | 232 604.00 | 232 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 15 662.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 15 662.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 338.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 4 455.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 800.00 | 243 057.00 | | 232 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 834.00 | 217 874.00 | | 202 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 966.00 | 25 183.00 | | 29 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 44 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 37 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118.00 | 16 217.00 | 612.00 | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 16 217.00 | 612.00 | 7 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VW T.V.A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |