| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 16 392.00 | 17 508.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 511.00 | 21 192.00 | 24 319.00 | 45 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 81 019.00 | | 81 019.00 | 81 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 238.00 | 21 192.00 | 126 046.00 | 147 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 187.00 | 35 221.00 | | 50 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 218.00 | 29 966.00 | | 33 218.00 |
DL TOTAL (I) | 105 405.00 | 87 187.00 | | 105 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 422.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 982.00 | 15 584.00 | | 18 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 641.00 | 17 184.00 | | 20 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 046.00 | 104 371.00 | | 126 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 641.00 | 17 184.00 | | 20 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 814.00 | | 233 814.00 | 233 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 814.00 | | 233 814.00 | 233 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 643.00 | 37.00 | | 13 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 688.00 | 162.00 | | 13 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 312.00 | -162.00 | | 4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 5 321.00 | | 6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 852.00 | 232 800.00 | | 251 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 634.00 | 202 834.00 | | 218 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 218.00 | 29 966.00 | | 33 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 511.00 | | 33 000.00 | 44 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 45 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 38 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 700.00 | | 33 000.00 | 37 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 723.00 | 16 826.00 | 18 357.00 | 22 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 723.00 | 16 826.00 | 18 357.00 | 22 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VW T.V.A. | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |