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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 836.00 | 13 194.00 | 22 642.00 | 35 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 647.00 | 13 194.00 | 29 453.00 | 42 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 647.00 | 13 194.00 | 135 453.00 | 148 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 405.00 | 50 187.00 | | 53 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 307.00 | 33 218.00 | | 37 307.00 |
DL TOTAL (I) | 112 711.00 | 105 405.00 | | 112 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 660.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 202.00 | 18 982.00 | | 21 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 741.00 | 20 641.00 | | 22 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 453.00 | 126 046.00 | | 135 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 741.00 | 20 641.00 | | 22 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 216.00 | | 247 216.00 | 247 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 216.00 | | 247 216.00 | 247 216.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 18 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 18 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 008.00 | 13 643.00 | | 12 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 178.00 | 13 688.00 | | 12 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 322.00 | 4 312.00 | | 5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 6 053.00 | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 750.00 | 251 852.00 | | 264 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 443.00 | 218 634.00 | | 227 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 307.00 | 33 218.00 | | 37 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 511.00 | | 35 236.00 | 45 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 100.00 | 42 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 100.00 | 35 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | | 35 236.00 | 38 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 192.00 | 18 094.00 | 26 092.00 | 21 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | 18 094.00 | 26 092.00 | 21 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VW T.V.A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |