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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 5 755.00 | 2 719.00 | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 922.00 | 2 524.00 | 3 397.00 | 5 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 997.00 | 8 280.00 | 77 717.00 | 85 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
BZ Autres créances | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 557.00 | 8 280.00 | 173 276.00 | 181 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DG Autres réserves | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
DL TOTAL (I) | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 276.00 | | | 173 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 646.00 | | 276 646.00 | 276 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 646.00 | | 276 646.00 | 276 646.00 |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 999.00 | | | 276 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 383.00 | | | 284 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 424.00 | | 3 573.00 | 82 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 824.00 | | 3 573.00 | 10 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100.00 | 2 180.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 2 180.00 | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VI Groupe et associés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 981.00 | 88 381.00 | 1 600.00 | 89 981.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
ST Autres comptes | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 352.00 | | | 43 352.00 |