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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 7 045.00 | 2 023.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 611.00 | 3 971.00 | 3 639.00 | 7 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 279.00 | 11 016.00 | 77 262.00 | 88 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 875.00 | 11 016.00 | 134 859.00 | 145 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DG Autres réserves | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 591.00 | | | -8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
EA Autres dettes | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 600.00 | | 289 600.00 | 289 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 600.00 | | 289 600.00 | 289 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 601.00 | | | 289 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 192.00 | | | 298 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 591.00 | | | -8 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 998.00 | | 2 281.00 | 85 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | | 2 281.00 | 14 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 281.00 | 2 736.00 | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 2 736.00 | | 8 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 740.00 | 50 140.00 | 1 600.00 | 51 740.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
ST Autres comptes | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
YT Sous‐traitance | 822.00 | | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 614.00 | | | 40 614.00 |