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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 8 187.00 | 881.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 803.00 | 4 130.00 | 1 674.00 | 5 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 471.00 | 12 317.00 | 74 155.00 | 86 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
BZ Autres créances | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CF Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 227.00 | | 85 227.00 | 85 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 698.00 | 12 317.00 | 159 382.00 | 171 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DG Autres réserves | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DH Report à nouveau | -6 507.00 | | | -6 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 136.00 | | | -22 136.00 |
DL TOTAL (I) | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
EA Autres dettes | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 382.00 | | | 159 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 006.00 | | 238 006.00 | 238 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 006.00 | | 238 006.00 | 238 006.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 007.00 | | | 264 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 143.00 | | | 286 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 136.00 | | | -22 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 86 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 14 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 016.00 | 3 108.00 | 1 807.00 | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 016.00 | 3 108.00 | 1 807.00 | 11 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 343.00 | 53 743.00 | 1 600.00 | 55 343.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
YT Sous‐traitance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | | | 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 628.00 | | | 42 628.00 |