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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 425.00 | 65 732.00 | 2 693.00 | 68 425.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 251.00 | 106 240.00 | 19 010.00 | 125 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 628.00 | 260 248.00 | 266 380.00 | 526 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 304.00 | 432 220.00 | 1 107 084.00 | 1 539 304.00 |
BT Marchandises | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CF Disponibilités | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 157.00 | 432 220.00 | 1 173 938.00 | 1 606 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 548.00 | -441 672.00 | | -480 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 876.00 | -38 876.00 | | 52 876.00 |
DL TOTAL (I) | -425 672.00 | -478 548.00 | | -425 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 609.00 | 815.00 | | 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 466.00 | 388 363.00 | | 279 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 585.00 | 944 374.00 | | 1 026 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 667.00 | 25 133.00 | | 77 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 283.00 | 41 821.00 | | 65 283.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 311 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 609.00 | 1 711 507.00 | | 1 599 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 938.00 | 1 232 959.00 | | 1 173 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 784.00 | 708 569.00 | 912 353.00 | 203 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 784.00 | 708 569.00 | 912 353.00 | 203 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 264.00 | 20 549.00 | | 7 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 245.00 | 2 371.00 | | 2 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | 2 142.00 | | -2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 278.00 | 757 917.00 | | 916 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 401.00 | 796 793.00 | | 863 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 876.00 | -38 876.00 | | 52 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 364.00 | | 7 941.00 | 1 531 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 938.00 | | 7 941.00 | 643 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 096.00 | 90 124.00 | | 342 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 990.00 | 13 742.00 | | 51 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 106.00 | 76 382.00 | | 290 106.00 |