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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 304.00 | 7 500.00 | 286 804.00 | 294 304.00 |
BZ Autres créances | 230 078.00 | | 230 078.00 | 230 078.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 078.00 | | 230 078.00 | 230 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 382.00 | 7 500.00 | 516 882.00 | 524 382.00 |
CU Autres participations | 286 804.00 | | 286 804.00 | 286 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 439.00 | 136 439.00 | | 76 439.00 |
DH Report à nouveau | 348 350.00 | 820 435.00 | | 348 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | -472 084.00 | | 6 444.00 |
DK Provisions réglementées | 23 008.00 | 9 628.00 | | 23 008.00 |
DL TOTAL (I) | 455 342.00 | 495 517.00 | | 455 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 2 706.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 12 461.00 | | 16 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 980.00 | 72 865.00 | | 40 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 539.00 | 88 031.00 | | 61 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 882.00 | 583 548.00 | | 516 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 205.00 | 13 115.00 | | 36 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 205.00 | 13 115.00 | | 36 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 381.00 | 9 628.00 | | 13 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 741.00 | 389 628.00 | | 13 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 464.00 | -376 513.00 | | 22 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 205.00 | 16 311.00 | | 48 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 761.00 | 488 395.00 | | 41 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 444.00 | -472 084.00 | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 304.00 | | | 294 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286 804.00 | | | 286 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 304.00 | | | 294 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 804.00 | | | 286 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063.00 | 1 437.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | 1 437.00 | | 6 063.00 |