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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 232.00 | 142 446.00 | 2 786.00 | 145 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 456.00 | 546 703.00 | 41 753.00 | 588 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 867.00 | 757 574.00 | 866 293.00 | 1 623 867.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
CF Disponibilités | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 054.00 | | 136 054.00 | 136 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 921.00 | 757 574.00 | 1 002 347.00 | 1 759 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 607.00 | 34 534.00 | | -82 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 257.00 | -117 141.00 | | -157 257.00 |
DL TOTAL (I) | -237 864.00 | -80 607.00 | | -237 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 150.00 | 891 242.00 | | 863 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 979.00 | 75 900.00 | | 110 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 491.00 | 153 903.00 | | 205 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 891.00 | 66 706.00 | | 59 891.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 211.00 | 1 187 750.00 | | 1 240 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 347.00 | 1 107 143.00 | | 1 002 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 211.00 | 987 750.00 | | 1 240 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 934.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | -77 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 526.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 100.00 | 51 877.00 | | 17 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | 1 656.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 1 194.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | -1 194.00 | | -2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 159.00 | 731 231.00 | | 172 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 416.00 | 848 372.00 | | 329 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 257.00 | -117 141.00 | | -157 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 867.00 | | | 1 623 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 688.00 | | | 733 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 049.00 | 60 526.00 | | 697 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 623.00 | 60 526.00 | | 628 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 491.00 | 205 491.00 | | 205 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 150.00 | 863 150.00 | | 863 150.00 |
VI Groupe et associés | 110 979.00 | 110 979.00 | | 110 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 468.00 | 77 714.00 | 41 754.00 | 119 468.00 |
VW T.V.A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 211.00 | 1 240 211.00 | | 1 240 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 4 236.00 | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 034.00 | 32 159.00 | | 43 034.00 |
ST Autres comptes | 20 068.00 | 84 784.00 | | 20 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 830.00 | 130 565.00 | | 103 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 528.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 2 326.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | 6 562.00 | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 449.00 | 90 885.00 | | 21 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759.00 | 51 629.00 | | 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 932.00 | 250 036.00 | | 166 932.00 |