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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968.00 | 4 692.00 | 277.00 | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 683.00 | 9 805.00 | 15 878.00 | 25 683.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 609.00 | 9 805.00 | 28 803.00 | 38 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -282.00 | | | -282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 181.00 | | 144 181.00 | 144 181.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 871.00 | | | 144 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 466.00 | | | 140 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 082.00 | | 25 683.00 | 10 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 297.00 | 2 697.00 | 15 601.00 | 18 297.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ST Autres comptes | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 151.00 | | | 47 151.00 |