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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 512.00 | 10 082.00 | 17 430.00 | 27 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 645.00 | 10 082.00 | 46 563.00 | 56 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 980.00 | | | -15 980.00 |
DL TOTAL (I) | -7 457.00 | | | -7 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 158.00 | | | 127 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 138.00 | | | 143 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 980.00 | | | -15 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 683.00 | | 1 829.00 | 25 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | | 1 829.00 | 15 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 805.00 | 277.00 | | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 805.00 | 277.00 | | 9 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 3 061.00 | 16 880.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 813.00 | 15 382.00 | 17 430.00 | 32 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 020.00 | 29 081.00 | 16 880.00 | 54 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -377.00 | | | -377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
ST Autres comptes | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
YT Sous‐traitance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 457.00 | | | 61 457.00 |