| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 991.00 | 1 998.00 | 7 993.00 | 9 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 63.00 | 688.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 581.00 | 2 061.00 | 10 520.00 | 12 581.00 |
BT Marchandises | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BZ Autres créances | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CF Disponibilités | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 240.00 | 2 061.00 | 123 179.00 | 125 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 857.00 | | | -11 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
DL TOTAL (I) | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 193 751.00 | 193 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 193 751.00 | 193 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 326.00 | | | 285 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 862.00 | | | 191 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 512.00 | | 10 915.00 | 27 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 765.00 | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 847.00 | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 082.00 | 10 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | | 10 741.00 | 10 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | 174.00 | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 082.00 | 2 061.00 | 10 082.00 | 10 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | 2 061.00 | 10 082.00 | 10 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 939.00 | 4 132.00 | 20 807.00 | 24 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 144.00 | 13 305.00 | 1 840.00 | 15 144.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 172.00 | 16 365.00 | 20 807.00 | 37 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |