| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 382 876.00 | 376 502.00 | 6 374.00 | 382 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 982.00 | 118 975.00 | 4 006.00 | 122 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 448.00 | 130 677.00 | 15 771.00 | 146 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 460.00 | 626 154.00 | 59 306.00 | 685 460.00 |
BT Marchandises | 324 067.00 | 13 000.00 | 311 067.00 | 324 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 197 247.00 | | 197 247.00 | 197 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 460.00 | 13 000.00 | 618 460.00 | 631 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 920.00 | 639 154.00 | 677 766.00 | 1 316 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 225 430.00 | 197 347.00 | | 225 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 059.00 | 65 883.00 | | 25 059.00 |
DL TOTAL (I) | 298 083.00 | 310 824.00 | | 298 083.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 37 216.00 | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 122.00 | 127 027.00 | | 232 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 488.00 | 135 129.00 | | 104 488.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 2 536.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 983.00 | 302 408.00 | | 370 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 766.00 | 621 932.00 | | 677 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 983.00 | 302 408.00 | | 370 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 207.00 | | 1 193 207.00 | 1 193 207.00 |
FD Production vendue biens | -191.00 | | -191.00 | -191.00 |
FG Production vendue services | 448 048.00 | 39 877.00 | 487 925.00 | 448 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 064.00 | 39 877.00 | 1 680 941.00 | 1 641 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 923.00 | 10 904.00 | | 33 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 268.00 | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 1 159.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 1 159.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | 2 884.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 15 758.00 | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 903.00 | 1 641 652.00 | | 1 714 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 844.00 | 1 575 769.00 | | 1 689 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 059.00 | 65 883.00 | | 25 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 298.00 | | 7 161.00 | 678 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 025.00 | | 7 148.00 | 668 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749.00 | | 14.00 | 8 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 306.00 | 12 849.00 | | 613 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 306.00 | 12 849.00 | | 613 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 122.00 | 232 122.00 | | 232 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 983.00 | 370 983.00 | | 370 983.00 |