| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 382 876.00 | 377 720.00 | 5 156.00 | 382 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 691.00 | 112 344.00 | 9 346.00 | 121 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 086.00 | 135 667.00 | 21 419.00 | 157 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 821.00 | 625 731.00 | 69 090.00 | 694 821.00 |
BT Marchandises | 277 499.00 | 13 000.00 | 264 499.00 | 277 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 893.00 | | 121 893.00 | 121 893.00 |
BZ Autres créances | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CF Disponibilités | 243 798.00 | | 243 798.00 | 243 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 805.00 | 13 000.00 | 666 805.00 | 679 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 626.00 | 638 731.00 | 735 895.00 | 1 374 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 250 488.00 | 225 430.00 | | 250 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 500.00 | 25 059.00 | | 56 500.00 |
DL TOTAL (I) | 354 583.00 | 298 083.00 | | 354 583.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 32 500.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 579.00 | 232 122.00 | | 232 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 020.00 | 104 488.00 | | 104 020.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 1 873.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 612.00 | 370 983.00 | | 372 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 895.00 | 677 766.00 | | 735 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 612.00 | 370 983.00 | | 372 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 305.00 | | 1 161 305.00 | 1 161 305.00 |
FD Production vendue biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 535 875.00 | 1 315.00 | 537 191.00 | 535 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 298.00 | 1 315.00 | 1 698 613.00 | 1 697 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 269.00 | 33 923.00 | | 8 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 175.00 | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060.00 | 1 612.00 | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 1 612.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -1 612.00 | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 2 302.00 | | 9 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 100.00 | 1 714 903.00 | | 1 709 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 600.00 | 1 689 844.00 | | 1 652 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 500.00 | 25 059.00 | | 56 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 460.00 | | 18 644.00 | 685 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 283.00 | 694 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 283.00 | 684 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 173.00 | | 18 630.00 | 675 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | 14.00 | 8 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 154.00 | 8 860.00 | 9 283.00 | 626 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 154.00 | 8 860.00 | 9 283.00 | 626 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 579.00 | 232 579.00 | | 232 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 120 123.00 | | | 120 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VC Groupe et associés | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 745.00 | 147 443.00 | 10 302.00 | 157 745.00 |
VW T.V.A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 612.00 | 372 612.00 | | 372 612.00 |