| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 383 320.00 | 357 784.00 | 25 537.00 | 383 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 713.00 | 88 919.00 | 19 794.00 | 108 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 764.00 | 122 847.00 | 44 917.00 | 167 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 407.00 | 569 550.00 | 123 858.00 | 693 407.00 |
BT Marchandises | 340 906.00 | 10 000.00 | 330 906.00 | 340 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 579.00 | | 109 579.00 | 109 579.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 361 007.00 | | 361 007.00 | 361 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 387.00 | 10 000.00 | 818 387.00 | 828 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 794.00 | 579 550.00 | 942 245.00 | 1 521 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 297 390.00 | 268 140.00 | | 297 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050.00 | 39 250.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 350 035.00 | 354 985.00 | | 350 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 509.00 | 83 589.00 | | 265 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 999.00 | 26 643.00 | | 28 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 832.00 | 169 675.00 | | 192 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 714.00 | 83 523.00 | | 97 714.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | 3 782.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 210.00 | 367 213.00 | | 592 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 245.00 | 730 897.00 | | 942 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 651.00 | 367 213.00 | | 346 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 656.00 | 71 848.00 | 1 187 504.00 | 1 115 656.00 |
FD Production vendue biens | -298.00 | | -298.00 | -298.00 |
FG Production vendue services | 466 389.00 | 273.00 | 466 662.00 | 466 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 746.00 | 72 121.00 | 1 653 867.00 | 1 581 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 508.00 | 3 018.00 | | 49 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 233.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 1 203.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 326.00 | 35.00 | | 9 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326.00 | 35.00 | | 9 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 326.00 | -35.00 | | -9 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 4 506.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 654.00 | 1 785 600.00 | | 1 727 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 603.00 | 1 746 350.00 | | 1 722 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050.00 | 39 250.00 | | 5 050.00 |