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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 705.00 | 20 482.00 | 223.00 | 20 705.00 |
AN Terrains | 321 239.00 | 44 363.00 | 276 876.00 | 321 239.00 |
AP Constructions | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 080.00 | 2 534 674.00 | 204 406.00 | 2 739 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 972.00 | 659 950.00 | 184 023.00 | 843 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 988.00 | 3 289 485.00 | 666 503.00 | 3 955 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 589.00 | | 1 154 589.00 | 1 154 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 401.00 | 11 752.00 | 647 649.00 | 659 401.00 |
BZ Autres créances | 208 554.00 | | 208 554.00 | 208 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 759 307.00 | | 1 759 307.00 | 1 759 307.00 |
CF Disponibilités | 1 226 113.00 | | 1 226 113.00 | 1 226 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 506.00 | | 331 506.00 | 331 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 470.00 | 11 752.00 | 5 327 718.00 | 5 339 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 295 457.00 | 3 301 237.00 | 5 994 221.00 | 9 295 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 973.00 | | | 231 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DG Autres réserves | 3 770 713.00 | | | 3 770 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 624.00 | | | 152 624.00 |
DK Provisions réglementées | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 797.00 | | | 4 272 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 619.00 | | | 380 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 619.00 | | | 380 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 056.00 | | | 330 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 365.00 | | | 376 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 472.00 | | | 529 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
EA Autres dettes | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 805.00 | | | 1 340 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 221.00 | | | 5 994 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 769.00 | | | 1 144 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 155 024.00 | | 3 155 024.00 | 3 155 024.00 |
FG Production vendue services | 662 906.00 | | 662 906.00 | 662 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 931.00 | | 3 817 931.00 | 3 817 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 412.00 | | | 3 918 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 788.00 | | | 3 765 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 624.00 | | | 152 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439 834.00 | | | 439 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 187.00 | | 145 591.00 | 3 811 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 3 955 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 3 934 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 474.00 | | 231.00 | 20 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 738.00 | | 145 360.00 | 3 789 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 719.00 | 205 556.00 | 790.00 | 3 084 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 474.00 | 8.00 | | 20 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 245.00 | 205 548.00 | 790.00 | 3 064 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 611.00 | | 45 037.00 | 68 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 010.00 | 40 726.00 | 20 117.00 | 360 010.00 |
6T Sur comptes clients | 11 554.00 | 3 550.00 | 3 352.00 | 11 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 554.00 | 3 550.00 | 3 352.00 | 11 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 175.00 | 44 276.00 | 68 506.00 | 440 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 276.00 | 23 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 472.00 | 529 472.00 | | 529 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 645 341.00 | | | 645 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 056.00 | 134 020.00 | 196 036.00 | 330 056.00 |
VI Groupe et associés | 376 365.00 | 376 365.00 | | 376 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 506.00 | | | 331 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 436.00 | 980 735.00 | 219 700.00 | 1 200 436.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 805.00 | 1 144 769.00 | 196 036.00 | 1 340 805.00 |